境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
65.47
美元
+0.06 (0.09%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 65.4700 | +0.06 | +0.09% | +2.54% | +9.45% | 本頁基金 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,384萬 | 歐元 | 46.4100 | +0.05 | +0.11% | +2.38% | +7.51% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元2,497萬 | 美元 | 72.6300 | +0.07 | +0.10% | +2.58% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.98億約台幣226億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.68% | +2.60% | 2/27 | 93% |
| 3個月 | +3.02% | +2.39% | 12/27 | 56% |
| 6個月 | +7.91% | +8.85% | 13/27 | 52% |
| 1年 | +9.45% | +11.56% | 9/27 | 67% |
| 3年 | +9.26% | +8.03% | 2/27 | 93% |
| 5年 | +31.33% | +30.83% | 1/27 | 100% |
| 10年 | +53.87% | +68.64% | 1/27 | 100% |
| 15年 | +101.51% | -- | 1/27 | 100% |
年度報酬率
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.54% | +2.81% | 9/27 | 67% |
| 2024年 | +5.35% | +7.12% | 13/27 | 52% |
| 2023年 | +11.97% | +14.45% | 2/27 | 93% |
| 2022年 | -12.95% | -20.40% | 2/27 | 93% |
| 2021年 | +3.37% | -3.79% | 1/27 | 100% |
| 2020年 | +21.69% | +38.47% | 9/27 | 67% |
| 2019年 | +14.26% | +13.63% | 1/27 | 100% |
| 2018年 | -4.14% | -4.95% | 1/27 | 100% |
| 2017年 | +5.54% | +11.80% | 8/27 | 70% |
| 2016年 | +1.26% | +3.93% | 4/27 | 85% |
| 2015年 | -0.02% | -0.88% | 11/27 | 59% |
| 2014年 | +3.18% | -- | 11/27 | 59% |
| 2013年 | +13.75% | -- | 7/27 | 74% |
| 2012年 | +8.27% | -- | 7/27 | 74% |
| 2011年 | -6.21% | -- | 1/27 | 100% |
| 2010年 | +8.31% | -- | 5/27 | 81% |
| 2009年 | +23.71% | -- | 1/27 | 100% |
| 2008年 | -25.26% | -- | 3/27 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.47%
(高點59.02 ➔ 低點51.66)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-18.33%
(高點46.60 ➔ 低點38.06)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.25%
(高點51.33 ➔ 低點41.96)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-23.67%
(高點39.81 ➔ 低點30.38)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.69%
(高點46.07 ➔ 低點42.99)
2018/06/15~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-10.79%
(高點36.01 ➔ 低點32.13)
2018/06/07~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.97%
(高點37.16 ➔ 低點31.97)
2011/05/02~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.73%
(高點35.39 ➔ 低點24.16)
2008/01/02~2008/10/28
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2010/12回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.13% | 6.34% |
| 3年 | 8.53% | 10.53% |
| 5年 | 10.10% | 14.44% |
| 10年 | 8.32% | 11.37% |
| 15年 | 7.94% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
