境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
72.49
美元
+0.47 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 72.49 | +0.4700 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 72.02 | -0.3600 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 72.38 | +0.4000 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 71.98 | +0.3200 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 71.66 | -0.4900 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 72.15 | +0.0400 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 72.11 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 72.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 72.13 | +0.1500 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 71.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 71.99 | +0.1800 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 71.81 | +0.1100 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 71.7 | -0.3000 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 72 | +0.1500 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 71.85 | +0.4300 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 71.42 | +0.2700 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 71.15 | +0.3100 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 70.84 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 71.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 71.03 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 71.07 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/12/22 | 71.27 | +0.5000 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 70.77 | +0.3600 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 70.41 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 70.52 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 70.45 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 70.68 | -0.5700 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 71.25 | +0.4700 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 70.78 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 71.03 | -0.0200 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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