境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
65.83
美元
+0.18 (0.27%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 65.8300 | +0.18 | +0.27% | +3.10% | +8.24% | 本頁基金 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,360萬 | 歐元 | 46.4100 | +0.13 | +0.28% | +2.38% | +6.23% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1,889萬 | 美元 | 73.1200 | +0.21 | +0.29% | +3.28% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 65.83 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 65.65 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 65.53 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 65.55 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 65.47 | +0.8400 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 64.63 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 64.88 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 64.77 | +0.3100 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 64.46 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 64.23 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 64.25 | +0.8500 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 63.4 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 63.38 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 63.32 | -0.2300 | -0.36% |
| 2025/04/15 | 63.55 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 63.34 | +0.6500 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 62.69 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 62.77 | +1.0500 | +1.70% |
| 2025/04/09 | 61.72 | -0.8600 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 62.58 | +0.6600 | +1.07% |
| 2025/04/07 | 61.92 | -1.2900 | -2.04% |
| 2025/04/04 | 63.21 | -1.2500 | -1.94% |
| 2025/04/03 | 64.46 | -0.3600 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 64.82 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 64.79 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 64.62 | -0.4800 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 65.1 | -0.5500 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 65.65 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 65.71 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 65.92 | -0.0200 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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