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境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)
55.21
美元
-0.17 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
B (美元)1999/05/07-不配息美元2.77億美元46.8100-0.15-0.32%+2.95%+5.76%看詳情
B1999/05/07-不配息美元2.44億歐元41.3600-0.26-0.62%-5.79%+1.37%看詳情
Z (美元)1999/05/07-不配息美元1.76億美元55.2100-0.17-0.31%+3.23%+6.54%本頁基金
Z1999/05/07-不配息美元1.55億歐元48.7800-0.31-0.63%-5.50%+2.14%看詳情
Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)1999/05/07-季配美元5,689萬美元26.4100-0.08-0.30%+3.27%+6.58%看詳情
Zd (配息來源可能為本金)1999/05/07-季配美元5,022萬歐元23.3300-0.15-0.64%-5.52%+2.14%看詳情
Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)1999/05/07-月配美元2,786萬美元28.1000-0.09-0.32%+2.96%+5.75%看詳情
Bfdm (配息來源可能為本金)1999/05/07-月配美元2,460萬歐元24.8300-0.16-0.64%-5.77%+1.39%看詳情
Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)1999/05/07-月配美元208萬歐元22.4200-0.08-0.36%+2.25%+3.89%看詳情
Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)1999/05/07-月配美元4.48萬美元41.3600-0.13-0.31%+3.25%+6.56%看詳情
所有級別累計美元17.55億約台幣555億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.01%+0.83%209/45254%
3個月+1.01%+9.08%38/45292%
6個月+2.56%+11.68%57/45287%
1年+6.54%+6.42%156/45265%
3年+20.62%+20.48%95/45279%
5年+23.29%+23.91%121/45273%
10年+47.58%+31.99%13/45297%
15年--------

年度報酬率

參考指標:摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.23%+11.59%14/45297%
2024年+4.56%-5.32%348/45223%
2023年+11.63%+15.99%98/45278%
2022年-12.29%-15.59%229/45249%
2021年+0.81%-3.78%287/45237%
2020年+8.75%+10.68%5/45299%
2019年+12.67%+8.60%108/45276%
2018年-2.51%-7.72%31/45293%
2017年+10.19%+19.68%15/45297%
2016年+16.79%+5.09%14/45297%
2015年-7.62%-9.84%112/45275%
2014年-1.33%-8.72%79/45283%
2013年+0.98%+12.77%66/45285%
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.68%
(高點48.88 ➔ 低點42.68)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.81%
(高點48.46 ➔ 低點38.86)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.32%
(高點43.97 ➔ 低點42.07)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.50%9.33%
3年7.99%13.18%
5年7.76%12.39%
10年8.60%11.78%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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