境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
54.75
美元
+0.10 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 46.4700 | +0.09 | +0.19% | +2.20% | +5.66% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 43.0700 | +0.18 | +0.42% | -1.89% | +5.43% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.7500 | +0.10 | +0.18% | +2.37% | +6.43% | 本頁基金 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 50.7400 | +0.20 | +0.40% | -1.70% | +6.22% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 26.1900 | -0.37 | -1.39% | +0.78% | +4.76% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 24.2700 | -0.29 | -1.18% | -3.28% | +4.52% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 28.0600 | -0.11 | -0.39% | +1.61% | +5.03% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 26.0100 | -0.04 | -0.15% | -2.45% | +4.84% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.4500 | -0.09 | -0.40% | +1.18% | +3.22% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 41.2300 | -0.15 | -0.36% | +1.82% | +5.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 54.75 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 54.65 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 54.63 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 54.71 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 54.8 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 54.92 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 54.9 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 54.86 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 54.97 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 54.92 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 54.86 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 54.84 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 54.73 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 54.62 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 54.74 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 54.8 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/10 | 54.83 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 54.89 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 54.9 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 55.03 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 54.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 54.84 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/02/28 | 54.76 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 54.8 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 54.86 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 54.76 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 54.66 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 54.63 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 54.62 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 54.54 | -0.0900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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