境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)
60.08
美元
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 50.7100 | +0.07 | +0.14% | +0.84% | +10.02% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 歐元 | 42.6800 | -0.15 | -0.35% | -0.26% | -2.87% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 60.0800 | +0.09 | +0.15% | +0.87% | +10.79% | 本頁基金 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 50.5600 | -0.19 | -0.37% | -0.24% | -2.22% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,676萬 | 美元 | 27.4400 | +0.04 | +0.15% | +0.88% | +10.77% | 看詳情 |
| Zd | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,681萬 | 歐元 | 23.0900 | -0.09 | -0.39% | -0.23% | -2.22% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,635萬 | 美元 | 29.0700 | +0.04 | +0.14% | +0.82% | +9.39% | 看詳情 |
| Bfdm | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,294萬 | 歐元 | 24.4700 | -0.09 | -0.37% | -0.24% | -3.45% | 看詳情 |
| Bfdmh | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元170萬 | 歐元 | 22.8200 | +0.04 | +0.18% | +0.72% | +7.07% | 看詳情 |
| Zdm (美元) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元7.76萬 | 美元 | 43.1900 | +0.06 | +0.14% | +0.86% | +10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.48億約台幣637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 60.08 | +0.0900 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 59.99 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 59.96 | +0.1700 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 59.79 | +0.1800 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 59.61 | -0.1400 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 59.75 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 59.81 | +0.0500 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 59.76 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 59.77 | +0.0600 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 59.71 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 59.69 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 59.65 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 59.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 59.7 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 59.67 | +0.1200 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 59.55 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 59.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 59.55 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 59.51 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 59.4 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 59.33 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 59.31 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 59.27 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 59.17 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 59.23 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 59.24 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 59.19 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 59.23 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 59.1 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 59.06 | -0.0900 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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