境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
25.52
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 45.2900 | -0.01 | -0.02% | -0.40% | +3.17% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 41.4100 | +0.06 | +0.15% | -5.67% | +1.35% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 53.3700 | -0.01 | -0.02% | -0.21% | +3.93% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 48.7900 | +0.07 | +0.14% | -5.48% | +2.09% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 25.5200 | -0.01 | -0.04% | -0.21% | +3.89% | 本頁基金 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 23.3400 | +0.04 | +0.17% | -5.48% | +2.10% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 27.3500 | -0.01 | -0.04% | -0.38% | +3.16% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 25.0000 | +0.03 | +0.12% | -5.68% | +1.33% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 21.8800 | -0.01 | -0.05% | -0.80% | +1.41% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 40.1900 | -0.01 | -0.02% | -0.20% | +3.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.69% | -0.36% | 113/453 | 75% |
| 3個月 | +0.05% | +6.70% | 15/453 | 97% |
| 6個月 | -1.55% | +0.81% | 210/453 | 54% |
| 1年 | +3.89% | +1.73% | 145/453 | 68% |
| 3年 | +10.96% | +7.37% | 98/453 | 78% |
| 5年 | +17.81% | +15.08% | 235/453 | 48% |
| 10年 | -1.12% | +28.13% | 141/453 | 69% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.21% | +4.83% | 22/453 | 95% |
| 2024年 | +4.52% | -5.32% | 352/453 | 22% |
| 2023年 | +11.64% | +15.99% | 97/453 | 79% |
| 2022年 | -12.28% | -15.59% | 226/453 | 50% |
| 2021年 | -2.46% | -3.78% | 388/453 | 14% |
| 2020年 | +2.90% | +10.68% | 108/453 | 76% |
| 2019年 | +5.94% | +8.60% | 264/453 | 42% |
| 2018年 | -8.32% | -7.72% | 187/453 | 59% |
| 2017年 | +3.66% | +19.68% | 140/453 | 69% |
| 2016年 | +9.09% | +5.09% | 134/453 | 70% |
| 2015年 | -12.80% | -9.84% | 139/453 | 69% |
| 2014年 | -7.11% | -8.72% | 104/453 | 77% |
| 2013年 | -4.77% | +12.77% | 81/453 | 82% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.67%
(高點23.38 ➔ 低點20.42)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.82%
(高點24.97 ➔ 低點20.02)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.31%
(高點25.44 ➔ 低點20.02)
2018/03/29~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.58% | 8.16% |
| 3年 | 8.64% | 13.78% |
| 5年 | 8.70% | 12.73% |
| 10年 | 8.95% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
