境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.58
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 45.7900 | -0.02 | -0.04% | +4.50% | +9.41% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 歐元 | 43.4500 | +0.21 | +0.49% | +9.47% | +13.30% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 53.8100 | -0.02 | -0.04% | +5.20% | +10.24% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 51.0500 | +0.24 | +0.47% | +10.19% | +14.13% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元6,001萬 | 美元 | 26.5800 | -0.02 | -0.08% | +5.15% | +10.19% | 本頁基金 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 25.2200 | +0.12 | +0.48% | +10.17% | +14.10% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,193萬 | 美元 | 28.4600 | -0.02 | -0.07% | +4.51% | +9.42% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,936萬 | 歐元 | 27.0000 | +0.12 | +0.45% | +9.43% | +13.27% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元179萬 | 歐元 | 22.9200 | -0.01 | -0.04% | +2.95% | +7.52% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.53萬 | 美元 | 41.6200 | -0.02 | -0.05% | +5.20% | +10.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.85億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.58 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 26.6 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 26.54 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 26.5 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 26.54 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 26.56 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 26.57 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 26.72 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 26.69 | +0.1400 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 26.55 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 26.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 26.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 26.57 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 26.62 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 26.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 26.62 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 26.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 26.63 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 26.58 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 26.65 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 26.71 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 26.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 26.79 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 26.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 26.82 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 26.81 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 26.78 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 26.8 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 26.82 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/07 | 26.85 | -0.0900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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