境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.41
美元
-0.08 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 46.8100 | -0.15 | -0.32% | +2.95% | +5.76% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 41.3600 | -0.26 | -0.62% | -5.79% | +1.37% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 55.2100 | -0.17 | -0.31% | +3.23% | +6.54% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 48.7800 | -0.31 | -0.63% | -5.50% | +2.14% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,689萬 | 美元 | 26.4100 | -0.08 | -0.30% | +3.27% | +6.58% | 本頁基金 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,022萬 | 歐元 | 23.3300 | -0.15 | -0.64% | -5.52% | +2.14% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,786萬 | 美元 | 28.1000 | -0.09 | -0.32% | +2.96% | +5.75% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,460萬 | 歐元 | 24.8300 | -0.16 | -0.64% | -5.77% | +1.39% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元208萬 | 歐元 | 22.4200 | -0.08 | -0.36% | +2.25% | +3.89% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.48萬 | 美元 | 41.3600 | -0.13 | -0.31% | +3.25% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.55億約台幣555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.41 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 26.49 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.46 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 26.42 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 26.38 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 26.44 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 26.47 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 26.4 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 26.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 26.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 26.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 26.3 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 26.32 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 26.27 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 26.32 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 26.28 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 26.22 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 26.15 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 26.05 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 25.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 25.92 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 25.84 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 25.79 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 25.76 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 25.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 25.59 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 25.52 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 25.53 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 25.55 | -0.2800 | -1.08% |
| 2025/04/04 | 25.83 | -0.2800 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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