境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
22.45
歐元
-0.09 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 46.4700 | +0.09 | +0.19% | +2.20% | +5.66% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 43.0700 | +0.18 | +0.42% | -1.89% | +5.43% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.7500 | +0.10 | +0.18% | +2.37% | +6.43% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 50.7400 | +0.20 | +0.40% | -1.70% | +6.22% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 26.1900 | -0.37 | -1.39% | +0.78% | +4.76% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 24.2700 | -0.29 | -1.18% | -3.28% | +4.52% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 28.0600 | -0.11 | -0.39% | +1.61% | +5.03% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 26.0100 | -0.04 | -0.15% | -2.45% | +4.84% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.4500 | -0.09 | -0.40% | +1.18% | +3.22% | 本頁基金 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 41.2300 | -0.15 | -0.36% | +1.82% | +5.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.83% | +2.52% | 141/453 | 69% |
| 3個月 | +1.00% | +5.27% | 94/453 | 79% |
| 6個月 | -1.79% | -0.79% | 433/453 | 4% |
| 1年 | +3.22% | +1.17% | 402/453 | 11% |
| 3年 | +1.71% | +4.46% | 370/453 | 18% |
| 5年 | +12.47% | +23.01% | 324/453 | 28% |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.18% | +4.33% | 76/453 | 83% |
| 2024年 | +2.01% | -5.32% | 399/453 | 12% |
| 2023年 | +7.68% | +15.99% | 341/453 | 25% |
| 2022年 | -15.11% | -15.59% | 363/453 | 20% |
| 2021年 | -0.85% | -3.78% | 361/453 | 20% |
| 2020年 | +0.37% | +10.68% | 216/453 | 52% |
| 2019年 | +1.32% | +8.60% | 269/453 | 41% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.36%
(高點22.14 ➔ 低點18.96)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點23.95 ➔ 低點19.05)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.05%
(高點25.30 ➔ 低點18.96)
2018/07/31~2022/10/21
2018/07高點
2022/10低點
51個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.60% | 8.16% |
| 3年 | 8.71% | 13.78% |
| 5年 | 8.42% | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
