境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
22.14
歐元
-0.24 (-1.07%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 45.8400 | -0.49 | -1.06% | +0.81% | +3.99% | 看詳情 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 41.8800 | -0.14 | -0.33% | -4.60% | +2.95% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.0100 | -0.58 | -1.06% | +0.99% | +4.75% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 49.3500 | -0.16 | -0.32% | -4.40% | +3.72% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 25.8300 | -0.28 | -1.07% | +1.00% | +4.75% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 23.6000 | -0.08 | -0.34% | -4.43% | +3.70% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 27.6800 | -0.29 | -1.04% | +0.82% | +4.00% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 25.2900 | -0.09 | -0.35% | -4.59% | +2.93% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.1400 | -0.24 | -1.07% | +0.37% | +2.18% | 本頁基金 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 40.6700 | -0.44 | -1.07% | +0.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 22.14 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 22.38 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 22.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 22.45 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 22.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 22.54 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 22.57 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 22.62 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 22.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 22.66 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 22.65 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 22.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 22.68 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 22.66 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 22.65 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 22.6 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 22.56 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 22.62 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 22.64 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 22.66 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 22.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 22.69 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 22.75 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 22.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 22.67 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/02/28 | 22.77 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 22.79 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 22.82 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 22.77 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 22.73 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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