境外
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元)
166.12
美元
+0.52 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元6,049萬 | 美元 | 166.1200 | +0.52 | +0.31% | +5.56% | +36.29% | 本頁基金 |
| Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 歐元 | 139.8000 | -0.28 | -0.20% | +4.40% | +20.29% | 看詳情 |
| B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 145.1000 | +0.45 | +0.31% | +5.50% | +35.13% | 看詳情 |
| B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 122.1100 | -0.25 | -0.20% | +4.33% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.54億約台幣79.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 166.12 | +0.5200 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 165.6 | +0.7300 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 164.87 | +1.2500 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 163.62 | +1.4900 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 162.13 | -1.5100 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 163.64 | -0.1200 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 163.76 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 163.9 | +0.5200 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 163.38 | -0.9300 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 164.31 | +1.3600 | +0.83% |
| 2026/01/09 | 162.95 | +0.1500 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 162.8 | -1.0400 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 163.84 | -0.4100 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 164.25 | +1.2200 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 163.03 | +2.4200 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 160.61 | +3.2400 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 157.37 | -0.4300 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 157.8 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 157.63 | +1.1000 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 156.53 | +0.6700 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 155.86 | +0.8400 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 155.02 | +1.3900 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 153.63 | +1.2400 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 152.39 | -0.6900 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 153.08 | -1.7800 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 154.86 | -1.0400 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 155.9 | -0.6700 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 156.57 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 156.43 | +0.9200 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 155.51 | -0.9600 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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