境外
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)
123.17
美元
+0.73 (0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巿場成長基金(盧森堡) Z (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元6,014萬 | 美元 | 123.1700 | +0.73 | +0.60% | +4.55% | +6.96% | 本頁基金 |
| 巿場成長基金(盧森堡) Z | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 歐元 | 116.8700 | +1.30 | +1.12% | +9.51% | +10.75% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B (美元) | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元498萬 | 美元 | 108.6900 | +0.65 | +0.60% | +3.74% | +6.04% | 看詳情 |
| 市場成長基金(盧森堡) B | 1990/05/31 | - | 不配息 | 美元458萬 | 歐元 | 103.1300 | +1.15 | +1.13% | +8.66% | +9.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣84.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 123.17 | +0.7300 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 122.44 | +0.7300 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 121.71 | +0.8100 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 120.9 | -0.5500 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 121.45 | -0.6000 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 122.05 | -1.0000 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 123.05 | -2.0000 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 125.05 | -0.4300 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 125.48 | -1.3400 | -1.06% |
| 2024/11/07 | 126.82 | +0.4100 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 126.41 | -0.6100 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 127.02 | +1.2500 | +0.99% |
| 2024/11/04 | 125.77 | +1.9200 | +1.55% |
| 2024/10/31 | 123.85 | -1.2200 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 125.07 | -1.3800 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 126.45 | -0.4100 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 126.86 | -0.4100 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 127.27 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 127.28 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 127.4 | -0.1800 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 127.58 | -1.0500 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 128.63 | -0.7200 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 129.35 | +1.5700 | +1.23% |
| 2024/10/17 | 127.78 | -0.3100 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 128.09 | +0.2900 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 127.8 | -2.4600 | -1.89% |
| 2024/10/14 | 130.26 | -0.3000 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 130.56 | +0.2600 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 130.3 | -1.4600 | -1.11% |
| 2024/10/08 | 131.76 | -0.5400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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