境外
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
8.61
紐幣
+0.04 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.21億 | 美元 | 122.0500 | +0.68 | +0.56% | +17.09% | +14.29% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.78億 | 美元 | 10.7700 | +0.06 | +0.56% | +16.93% | +14.03% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元9,013萬 | 澳幣 | 8.5000 | +0.05 | +0.59% | +17.15% | +13.54% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,930萬 | 英鎊 | 8.4400 | +0.04 | +0.48% | +16.79% | +13.59% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,352萬 | 紐幣 | 8.6100 | +0.04 | +0.47% | +16.19% | +12.77% | 本頁基金 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,228萬 | 加幣 | 8.9800 | +0.05 | +0.56% | +16.32% | +12.71% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元926萬 | 美元 | 19.9700 | +0.12 | +0.60% | +17.19% | +14.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣421億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.75% | +4.16% | 5/56 | 91% |
| 3個月 | +19.95% | +22.22% | 12/56 | 79% |
| 6個月 | +20.45% | +20.02% | 9/56 | 84% |
| 1年 | +12.77% | +22.94% | 8/56 | 86% |
| 3年 | +26.89% | +48.91% | 35/56 | 38% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.19% | +17.28% | 10/56 | 82% |
| 2024年 | +10.24% | +14.46% | 22/56 | 61% |
| 2023年 | +2.84% | +12.29% | 42/56 | 25% |
| 2022年 | -19.86% | -18.01% | 48/56 | 14% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.79%
(高點7.85 ➔ 低點5.43)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.95 ➔ 低點10.05)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.72% | 14.68% |
| 3年 | 19.23% | 17.25% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
