境外
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
7.73
紐幣
-0.04 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 104.2900 | -0.51 | -0.49% | +11.49% | +13.40% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.2億 | 美元 | 9.5300 | -0.05 | -0.52% | +11.43% | +13.34% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元1.02億 | 澳幣 | 7.4700 | -0.04 | -0.53% | +9.58% | +11.31% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,389萬 | 英鎊 | 7.4800 | -0.03 | -0.40% | +10.78% | +12.56% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,595萬 | 紐幣 | 7.7300 | -0.04 | -0.51% | +10.36% | +12.19% | 本頁基金 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,304萬 | 加幣 | 7.9800 | -0.03 | -0.37% | +10.39% | +12.18% | 看詳情 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 17.0300 | -0.09 | -0.53% | +11.97% | +13.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.45億約台幣457億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.73 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 7.77 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 7.75 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 7.71 | +0.0700 | +0.92% |
| 2024/11/15 | 7.64 | +0.0600 | +0.79% |
| 2024/11/14 | 7.58 | -0.1100 | -1.43% |
| 2024/11/13 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 7.73 | -0.1800 | -2.28% |
| 2024/11/11 | 7.91 | -0.0800 | -1.00% |
| 2024/11/08 | 7.99 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 8.05 | +0.0900 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 7.96 | -0.0900 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 8.05 | +0.1000 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 7.92 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 7.88 | -0.0800 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 7.96 | -0.0700 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 8.03 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 8.11 | -0.0800 | -0.98% |
| 2024/10/23 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.19 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 8.24 | +0.1500 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 8.09 | -0.1000 | -1.22% |
| 2024/10/16 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.19 | -0.1100 | -1.33% |
| 2024/10/14 | 8.3 | +0.0700 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 8.23 | +0.1200 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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