境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
75.29
美元
-0.49 (-0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 160.5600 | +0.20 | +0.12% | +1.16% | +8.52% | 看詳情 |
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.65億 | 美元 | 75.2900 | -0.49 | -0.65% | +1.01% | +7.85% | 本頁基金 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4,343萬 | 美元 | 129.4200 | +0.16 | +0.12% | +1.00% | +7.82% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2,108萬 | 澳幣 | 73.3000 | -0.46 | -0.62% | +0.95% | +7.01% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,336萬 | 歐元 | 77.9400 | -0.34 | -0.43% | +0.56% | +6.01% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元525萬 | 美元 | 92.3000 | -1.30 | -1.39% | +1.18% | +8.53% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元248萬 | 歐元 | 107.2600 | +0.12 | +0.11% | +0.55% | +5.99% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元76.58萬 | 美元 | 246.9000 | +0.31 | +0.13% | +1.31% | +9.18% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元65.69萬 | 澳幣 | 111.0800 | +0.13 | +0.12% | +0.93% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.79億約台幣1,420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 75.29 | -0.4900 | -0.65% |
| 2025/03/31 | 75.78 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 75.89 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 76.07 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 76.18 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 76.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 76.34 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 76.22 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 76.24 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 76.14 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 75.96 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 75.88 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 75.72 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 76.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 76.03 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 76.23 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 76.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 76.38 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 76.54 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 76.48 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 76.61 | -0.6000 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 77.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 77.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 77.22 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 77.11 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 77.05 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 77.01 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 76.98 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 76.83 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 76.88 | -0.0100 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
