境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
75.98
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.9800 | +0.06 | +0.08% | +3.55% | +7.53% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 166.2100 | +0.14 | +0.08% | +4.72% | +9.06% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 133.7300 | +0.10 | +0.07% | +4.36% | +8.36% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.8900 | +0.06 | +0.08% | +3.28% | +6.85% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 78.7300 | +0.05 | +0.06% | +2.68% | +5.77% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 94.2000 | +0.07 | +0.07% | +4.73% | +9.05% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 110.1200 | +0.07 | +0.06% | +3.23% | +6.34% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 256.0000 | +0.22 | +0.09% | +5.05% | +9.71% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 114.4600 | +0.08 | +0.07% | +4.00% | +7.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.98 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 75.92 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 75.85 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 75.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 75.91 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 75.83 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 75.75 | -0.5300 | -0.69% |
| 2025/06/30 | 76.28 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 76.18 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 76.16 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 76.05 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 76.01 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 75.8 | +0.4800 | +0.64% |
| 2025/05/21 | 75.32 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 75.49 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 75.43 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 75.48 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 75.4 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 75.44 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 75.47 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 75.29 | +0.4400 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 74.85 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 74.79 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 74.67 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 74.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 74.6 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 74.47 | -0.5100 | -0.68% |
| 2025/04/30 | 74.98 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 75.15 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 75.09 | +0.1000 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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