境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
75.65
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元6.81億 | 美元 | 75.6500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.593352 | 本頁基金 | |
| I類美元累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 174.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4,643萬 | 美元 | 139.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,704萬 | 澳幣 | 73.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.582019 | 看詳情 | |
| F類美元累積型 | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元1,684萬 | 美元 | 269.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元避險月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,124萬 | 歐元 | 78.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.465305 | 看詳情 | |
| I類美元配息型 | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元875萬 | 美元 | 95.6600 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.437819 | 看詳情 | |
| G類歐元避險累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元195萬 | 歐元 | 113.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BM類美元月配息型 | 2012/04/30 | - | 月配 | 美元71.3萬 | 美元 | 98.4600 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.898937 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元61.39萬 | 澳幣 | 119.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2012/04/30 | - | 月配 | 美元2.09萬 | 澳幣 | 98.3200 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.888316 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元44.47億約台幣1,384億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2025年共配息11次，累積配息率為8.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 8.6% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/07 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/09 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.593352 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
