境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.3
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | 332/447 | 26% | -600.0萬 | 392/447 | 12% | -100.0萬 | 224/447 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1400.0萬 | 377/447 | 16% | -2000.0萬 | 389/447 | 13% | -600.0萬 | 253/447 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3700.0萬 | 406/447 | 9% | -3900.0萬 | 410/447 | 8% | -200.0萬 | 259/447 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8500.0萬 | 406/447 | 9% | -8300.0萬 | 402/447 | 10% | +200.0萬 | 260/447 | 42% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | -500.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1400.0萬 | -1700.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3500.0萬 | -3300.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7800.0萬 | -7400.0萬 | +400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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