境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.29
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 349/431 | 19% | -700.0萬 | 372/431 | 14% | +100.0萬 | 245/431 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | 382/431 | 11% | -2300.0萬 | 381/431 | 12% | +100.0萬 | 248/431 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5100.0萬 | 397/431 | 8% | -4300.0萬 | 377/431 | 13% | +800.0萬 | 251/431 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 395/431 | 8% | -8100.0萬 | 383/431 | 11% | +2400.0萬 | 284/431 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | -600.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2300.0萬 | -2000.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4600.0萬 | -3800.0萬 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9600.0萬 | -7500.0萬 | +2100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
