境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.29
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為3%，2023年共配息2次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 0.29297 | 半年配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/16 | 0.3217 | 半年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/15 | 0.30023 | 半年配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/17 | 0.23691 | 半年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
