境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
21.55
美元
+0.15 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.55 | +0.1500 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 21.4 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 21.35 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 21.3 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 21.34 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/19 | 21.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 21.32 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 21.35 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 21.31 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 21.33 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 21.36 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 21.33 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 21.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 21.33 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 21.29 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 21.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 21.24 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 21.26 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 21.29 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 21.22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 21.2 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 21.15 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 21.16 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 21.18 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 21.17 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 21.21 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 21.2 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 21.17 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 21.14 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 21.02 | -0.0700 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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