境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
70.23
美元
+0.27 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 70.23 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 69.96 | +0.6900 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 69.27 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 69.13 | +0.6500 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 68.48 | -0.1600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 68.64 | +0.6600 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 67.98 | +0.5400 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 67.44 | -0.2800 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 67.72 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 67.84 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 67.89 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 67.77 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 67.56 | +0.9200 | +1.38% |
| 2025/05/01 | 66.64 | -0.7000 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 67.34 | +0.5000 | +0.75% |
| 2025/04/29 | 66.84 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 66.79 | +0.4300 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 66.36 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 66.22 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 66.27 | +1.2000 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 65.07 | +0.6800 | +1.06% |
| 2025/04/17 | 64.39 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 64.43 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 64.46 | +0.3700 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 64.09 | +1.6800 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 62.41 | +0.3700 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 62.04 | +3.1200 | +5.30% |
| 2025/04/09 | 58.92 | -0.7500 | -1.26% |
| 2025/04/08 | 59.67 | +0.5900 | +1.00% |
| 2025/04/07 | 59.08 | -3.5400 | -5.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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