境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
64.46
美元
+0.37 (0.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 64.46 | +0.3700 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 64.09 | +1.6800 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 62.41 | +0.3700 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 62.04 | +3.1200 | +5.30% |
| 2025/04/09 | 58.92 | -0.7500 | -1.26% |
| 2025/04/08 | 59.67 | +0.5900 | +1.00% |
| 2025/04/07 | 59.08 | -3.5400 | -5.65% |
| 2025/04/04 | 62.62 | -3.0500 | -4.64% |
| 2025/04/03 | 65.67 | +0.4600 | +0.71% |
| 2025/04/02 | 65.21 | -0.4500 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 65.66 | +0.6200 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 65.04 | -1.1000 | -1.66% |
| 2025/03/28 | 66.14 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 66.17 | -0.5600 | -0.84% |
| 2025/03/26 | 66.73 | -0.8900 | -1.32% |
| 2025/03/25 | 67.62 | +0.6300 | +0.94% |
| 2025/03/24 | 66.99 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 67.09 | -0.4700 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 67.56 | -0.4600 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 68.02 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 68.13 | +1.1200 | +1.67% |
| 2025/03/14 | 67.01 | +0.4600 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 66.55 | -0.5300 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 67.08 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 67.27 | -0.4200 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 67.69 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 67.77 | +0.5400 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 67.23 | +0.3000 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 66.93 | +1.1900 | +1.81% |
| 2025/03/04 | 65.74 | +0.0600 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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