境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型
73.53
美元
+0.54 (0.74%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 73.53 | +0.5400 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 72.99 | +0.7600 | +1.05% |
| 2025/12/10 | 72.23 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 72.47 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 72.42 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 72.62 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 72.46 | +0.4500 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 72.01 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 71.89 | +0.3100 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 71.58 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 71.33 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 71.35 | +0.4500 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 70.9 | +1.2100 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 69.69 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 69.61 | +0.6600 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 68.95 | -0.5300 | -0.76% |
| 2025/11/20 | 69.48 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 69.71 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 69.67 | -1.1600 | -1.64% |
| 2025/11/17 | 70.83 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 70.8 | -1.5400 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 72.34 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/11/12 | 71.78 | +1.1000 | +1.56% |
| 2025/11/11 | 70.68 | +0.4000 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 70.28 | +1.1900 | +1.72% |
| 2025/11/07 | 69.09 | -0.4500 | -0.65% |
| 2025/11/06 | 69.54 | +0.2800 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 69.26 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/11/04 | 69.1 | -1.0200 | -1.45% |
| 2025/11/03 | 70.12 | -0.1100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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