境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
60.97
美元
-0.50 (-0.81%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 60.97 | -0.5000 | -0.81% |
| 2024/11/20 | 61.47 | +0.3000 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 61.17 | -0.2400 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 61.41 | -0.6400 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 62.05 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 62.02 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 62.07 | -0.7100 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 62.78 | -0.5000 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 63.28 | -0.2600 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 63.54 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 63.62 | -0.5800 | -0.90% |
| 2024/11/06 | 64.2 | -0.6100 | -0.94% |
| 2024/11/05 | 64.81 | -0.4500 | -0.69% |
| 2024/11/04 | 65.26 | +0.4900 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 64.77 | +0.3800 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 64.39 | -0.4700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 64.86 | -1.2100 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 66.07 | +0.2700 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 65.8 | -0.4900 | -0.74% |
| 2024/10/24 | 66.29 | +0.3800 | +0.58% |
| 2024/10/23 | 65.91 | -0.2400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 66.15 | -0.7200 | -1.08% |
| 2024/10/21 | 66.87 | -0.3000 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 67.17 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 67.23 | +0.4100 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 66.82 | -0.9100 | -1.34% |
| 2024/10/15 | 67.73 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 67.62 | +0.2200 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 67.4 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 67.37 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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