境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型
76.43
美元
+0.66 (0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 76.43 | +0.6600 | +0.87% |
| 2026/01/23 | 75.77 | +0.1800 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 75.59 | +1.3600 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 74.23 | -0.2400 | -0.32% |
| 2026/01/20 | 74.47 | -0.2900 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 74.76 | -1.0700 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 75.83 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 75.85 | +0.2000 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 75.65 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 75.66 | -0.2300 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 75.89 | +0.3900 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 75.5 | +0.3700 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 75.13 | -0.3500 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 75.48 | +0.1800 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 75.3 | +0.7600 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 74.54 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 74.59 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 74.48 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 74.65 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/12/24 | 74.39 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 74.28 | +0.4800 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 73.8 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 73.6 | +0.4100 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 73.19 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 73.24 | -0.5000 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 73.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 73.73 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 73.53 | +0.5400 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 72.99 | +0.7600 | +1.05% |
| 2025/12/10 | 72.23 | -0.2400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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