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境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
60.97
美元
-0.50 (-0.81%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
美元配息型 (AA)1987/04/21-年配美元1,371萬美元60.97002024-05-012024-05-230.70996本頁基金
歐元配息型1987/04/21-年配美元473萬歐元57.96002024-05-012024-05-230.66181看詳情
所有級別累計美元1,907萬約台幣6.03億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為1.1%,2023年共配息1次,累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 1.1%
2024/04/302024/05/012024/05/230.70996年配美元
2023年年度配息率 1.2%
2023/04/282023/05/022023/05/240.73592年配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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