境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
59.8
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4000.0萬 | 8/34 | 76% | -1500.0萬 | 17/34 | 50% | +2500.0萬 | 1/34 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | 8/34 | 76% | -6300.0萬 | 17/34 | 50% | +5600.0萬 | 8/34 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | 17/34 | 50% | -2.2億 | 17/34 | 50% | -100.0萬 | 3/34 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | 17/34 | 50% | -4.2億 | 17/34 | 50% | -6000.0萬 | 8/34 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－/月配(美元)避險 ((基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -100.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | -900.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1500.0萬 | -1900.0萬 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3300.0萬 | -5500.0萬 | -2200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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