境外
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
57.44
美元
+0.88 (1.56%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 109.5000 | +1.66 | +1.54% | -1.29% | +4.08% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 43.4300 | +0.61 | +1.42% | +4.00% | +5.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 22.8700 | +0.35 | +1.55% | -1.29% | -1.97% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 128.4100 | +1.93 | +1.53% | -1.07% | +4.94% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 140.0700 | +2.14 | +1.55% | -0.83% | +5.83% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 57.4400 | +0.88 | +1.56% | -0.94% | +5.70% | 本頁基金 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 54.3300 | +0.87 | +1.63% | -1.05% | +4.82% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 34.9200 | +0.53 | +1.54% | -0.85% | -0.40% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 72.6400 | +1.11 | +1.55% | -1.18% | +4.78% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 235.1000 | +3.55 | +1.53% | -0.68% | +6.57% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 70.6300 | +1.13 | +1.63% | -1.31% | +3.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 57.44 | +0.8800 | +1.56% |
| 2025/04/07 | 56.56 | -1.4700 | -2.53% |
| 2025/04/04 | 58.03 | -0.4400 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 58.47 | -0.3300 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 58.8 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 58.76 | -0.3300 | -0.56% |
| 2025/03/31 | 59.09 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 59.08 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 59.16 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 59.25 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 59.35 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 59.36 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 59.28 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 59.35 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 59.28 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 59.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 59.13 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 59.06 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 58.97 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 59.14 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 59.17 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 59.3 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 59.37 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 59.38 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 59.55 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 59.54 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 59.6 | -0.3400 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 59.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 59.94 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 59.93 | +0.0900 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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