境外
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
22.62
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 114.5500 | +0.09 | +0.08% | +3.26% | +6.57% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元885萬 | 美元 | 48.0800 | +0.13 | +0.27% | +16.27% | +13.88% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元579萬 | 歐元 | 22.6200 | +0.02 | +0.09% | -2.37% | +0.76% | 本頁基金 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 147.5500 | +0.14 | +0.09% | +4.47% | +8.68% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 59.3500 | +0.05 | +0.08% | +3.71% | +7.87% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元216萬 | 澳幣 | 55.9200 | +0.05 | +0.09% | +3.21% | +6.91% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 248.1900 | +0.23 | +0.09% | +4.85% | +9.32% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元80萬 | 歐元 | 134.6400 | +0.11 | +0.08% | +3.73% | +7.45% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元47萬 | 美元 | 34.8300 | +0.03 | +0.09% | -1.11% | +2.80% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元21萬 | 美元 | 74.8900 | +0.07 | +0.09% | +3.23% | +6.93% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.5600 | +0.06 | +0.08% | +2.74% | +5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,998萬約台幣28.42億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.57% | -- | 23/36 | 36% |
| 3個月 | -1.14% | -- | 35/36 | 3% |
| 6個月 | -1.95% | -- | 35/36 | 3% |
| 1年 | +0.76% | -- | 33/36 | 8% |
| 3年 | +7.36% | -- | 29/36 | 19% |
| 5年 | -6.01% | -- | 18/36 | 50% |
| 10年 | -8.99% | -- | 12/36 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.37% | -- | 35/36 | 3% |
| 2024年 | -0.43% | -- | 32/36 | 11% |
| 2023年 | +9.91% | -- | 27/36 | 25% |
| 2022年 | -16.75% | -- | 28/36 | 22% |
| 2021年 | -1.32% | -- | 25/36 | 31% |
| 2020年 | -2.22% | -- | 19/36 | 47% |
| 2019年 | +11.03% | -- | 13/36 | 64% |
| 2018年 | -10.45% | -- | 12/36 | 67% |
| 2017年 | +3.05% | -- | 13/36 | 64% |
| 2016年 | +9.28% | -- | 11/36 | 69% |
| 2015年 | -4.36% | -- | 11/36 | 69% |
| 2014年 | +0.76% | -- | 8/36 | 78% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.62%
(高點24.07 ➔ 低點20.31)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.44%
(高點26.53 ➔ 低點20.31)
2020/02/20~2022/09/29
2020/02高點
2022/09低點
32個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.53%
(高點26.39 ➔ 低點23.61)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.27% | -- |
| 3年 | 8.24% | -- |
| 5年 | 8.64% | -- |
| 10年 | 8.44% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
