境外
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
22.62
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 114.5500 | +0.09 | +0.08% | +3.26% | +6.57% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元885萬 | 美元 | 48.0800 | +0.13 | +0.27% | +16.27% | +13.88% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元579萬 | 歐元 | 22.6200 | +0.02 | +0.09% | -2.37% | +0.76% | 本頁基金 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元368萬 | 美元 | 147.5500 | +0.14 | +0.09% | +4.47% | +8.68% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 59.3500 | +0.05 | +0.08% | +3.71% | +7.87% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元216萬 | 澳幣 | 55.9200 | +0.05 | +0.09% | +3.21% | +6.91% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 248.1900 | +0.23 | +0.09% | +4.85% | +9.32% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元80萬 | 歐元 | 134.6400 | +0.11 | +0.08% | +3.73% | +7.45% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元47萬 | 美元 | 34.8300 | +0.03 | +0.09% | -1.11% | +2.80% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元21萬 | 美元 | 74.8900 | +0.07 | +0.09% | +3.23% | +6.93% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.5600 | +0.06 | +0.08% | +2.74% | +5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,998萬約台幣28.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 22.62 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 22.6 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 22.62 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 22.64 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 22.62 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 22.61 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 22.6 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 22.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 22.58 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 22.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 22.55 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/05/20 | 22.27 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 22.24 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 22.23 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 22.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 22.21 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 22.12 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 22.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 22.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 22.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 22.09 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/30 | 22.04 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 22.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 22.07 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 22.03 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 21.98 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 21.96 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 21.85 | -1.2500 | -5.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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