境外
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)
23.2
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,057萬 | 歐元 | 117.4800 | -0.01 | -0.01% | +0.64% | +5.09% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元863萬 | 美元 | 48.0700 | +0.09 | +0.19% | +0.75% | +17.09% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元599萬 | 歐元 | 23.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | -0.64% | 本頁基金 |
| H (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 美元 | 153.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +7.50% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 59.2300 | -0.01 | -0.02% | +0.75% | +6.73% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 55.6300 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +5.88% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 138.7100 | -0.01 | -0.01% | +0.70% | +5.97% | 看詳情 |
| /年配H (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元38萬 | 美元 | 36.1400 | +0.00 | +0.00% | +0.75% | +1.72% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 74.3100 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +5.70% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元9萬 | 澳幣 | 71.7600 | -0.01 | -0.01% | +0.66% | +4.90% | 看詳情 |
| IH (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 258.7100 | +0.01 | +0.00% | +0.81% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,924萬約台幣27.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 23.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 23.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 23.2 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 23.14 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 23.18 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 23.19 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 23.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 23.17 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 23.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 23.16 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 23.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 23.14 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 23.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 23.11 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 23.07 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 23.05 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 23.06 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 23.04 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 23.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 23.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 23.02 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 23.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 22.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 22.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 22.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 22.96 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 22.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 22.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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