境外
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
111.95
歐元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 111.9500 | -0.01 | -0.01% | +0.92% | +6.33% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 44.1900 | -0.10 | -0.23% | +5.27% | +6.67% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 23.3800 | -0.01 | -0.04% | +0.91% | +0.13% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 131.2700 | -0.01 | -0.01% | +1.13% | +7.21% | 看詳情 |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 143.1600 | +0.02 | +0.01% | +1.36% | +8.10% | 看詳情 |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 59.0900 | +0.01 | +0.02% | +1.23% | +7.98% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 56.0000 | +0.01 | +0.02% | +1.32% | +7.27% | 看詳情 |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 35.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.31% | +1.74% | 看詳情 |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 74.7500 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +7.05% | 看詳情 |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 240.2600 | +0.03 | +0.01% | +1.50% | +8.89% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.7600 | -0.01 | -0.01% | +0.99% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 111.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 111.96 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 112.11 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 112.28 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 112.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 112.49 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 112.35 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 112.49 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 112.38 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 112.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 112.1 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 112 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 111.83 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 112.18 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 112.22 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 112.46 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 112.59 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 112.61 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 112.93 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 112.9 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 113 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 112.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 112.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 112.91 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 112.75 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 112.67 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 112.55 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 112.53 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 112.45 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 112.63 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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