境外
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金))
111.95
歐元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,094萬 | 歐元 | 111.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| /月配 (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元815萬 | 美元 | 44.1900 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.23 | 看詳情 | |
| /年配 (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 23.3800 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.28 | 看詳情 | |
| I (歐元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元625萬 | 歐元 | 131.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 143.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配(美元)避險 ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元332萬 | 美元 | 59.0900 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.39 | 看詳情 | |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元211萬 | 澳幣 | 56.0000 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.37 | 看詳情 | |
| /年配H (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元51萬 | 美元 | 35.6800 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 1.87 | 看詳情 | |
| /月配 BH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元17萬 | 美元 | 74.7500 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.49 | 看詳情 | |
| IH (美元) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 240.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元7萬 | 澳幣 | 72.7600 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.48 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,060萬約台幣29.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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