境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
54.02
美元
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,696萬 | 美元 | 54.0200 | +0.06 | +0.11% | +3.96% | +7.00% | 本頁基金 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 美元 | 312.2800 | +0.36 | +0.12% | +4.64% | +7.70% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 62.8200 | +0.07 | +0.11% | +3.62% | +6.14% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元23萬 | 美元 | 37.9100 | +0.04 | +0.11% | +5.10% | +8.59% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.0800 | +0.08 | +0.10% | +3.08% | +5.03% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.0000 | +0.09 | +0.11% | +3.30% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,196萬約台幣16.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.51% | +1.45% | 133/239 | 44% |
| 3個月 | +5.03% | +5.95% | 158/239 | 34% |
| 6個月 | +4.29% | +5.03% | 60/239 | 75% |
| 1年 | +7.00% | +8.93% | 97/239 | 59% |
| 3年 | +24.24% | +27.85% | 86/239 | 64% |
| 5年 | +20.76% | +27.14% | 87/239 | 64% |
| 10年 | +35.35% | +52.76% | 57/239 | 76% |
| 15年 | +76.07% | +115.37% | 20/239 | 92% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.96% | +4.84% | 65/239 | 73% |
| 2024年 | +5.98% | +7.97% | 149/239 | 38% |
| 2023年 | +11.49% | +11.53% | 66/239 | 72% |
| 2022年 | -11.44% | -10.99% | 74/239 | 69% |
| 2021年 | +2.86% | +3.75% | 133/239 | 44% |
| 2020年 | +3.93% | +4.48% | 61/239 | 74% |
| 2019年 | +13.34% | +14.09% | 58/239 | 76% |
| 2018年 | -5.64% | -2.02% | 101/239 | 58% |
| 2017年 | +4.82% | +6.07% | 69/239 | 71% |
| 2016年 | +10.98% | +13.41% | 93/239 | 61% |
| 2015年 | -5.24% | -5.03% | 49/239 | 79% |
| 2014年 | -0.56% | +1.90% | 54/239 | 77% |
| 2013年 | +5.02% | +5.75% | 41/239 | 83% |
| 2012年 | +10.93% | +11.66% | 36/239 | 85% |
| 2011年 | +3.60% | +6.77% | 6/239 | 97% |
| 2010年 | +10.03% | +11.89% | 23/239 | 90% |
| 2009年 | +30.86% | +28.57% | 17/239 | 93% |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.06%
(高點46.95 ➔ 低點42.22)
2022/03/18~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
7個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.59%
(高點46.72 ➔ 低點36.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點43.56 ➔ 低點40.66)
2018/09/18~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.42%
(高點33.22 ➔ 低點32.41)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-32.86%
(高點31.96 ➔ 低點21.46)
2008/05/20~2008/12/17
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.20% | 3.84% |
| 3年 | 6.55% | 7.36% |
| 5年 | 7.22% | 7.47% |
| 10年 | 7.89% | 8.27% |
| 15年 | 7.25% | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
