境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
53.96
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 53.9600 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.38 | 本頁基金 | |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,021萬 | 美元 | 297.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 36.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元124萬 | 澳幣 | 62.9200 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.39 | 看詳情 | |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.6300 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.5 | 看詳情 | |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.5000 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.57 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5,113萬約台幣16.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為8.3%，2023年共配息12次，累積配息率為8.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 0.29 | 月配 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
