境外
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
40
美元
+0.10 (0.25%)
最新淨值(2025/05/06)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,447萬 | 美元 | 40.0000 | +0.10 | +0.25% | +0.78% | +5.71% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,739萬 | 美元 | 50.5800 | +0.12 | +0.24% | +0.45% | +4.79% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 461.6900 | +1.07 | +0.23% | +0.46% | +4.79% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元67萬 | 澳幣 | 39.9300 | +0.09 | +0.23% | -0.01% | +3.61% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 55.1000 | +0.13 | +0.24% | +0.13% | +3.76% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 52.2300 | +0.12 | +0.23% | -0.36% | +2.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.99億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 40 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 39.9 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 40.01 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 40.06 | -0.2200 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 40.28 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 40.27 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 40.25 | +0.2500 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 40 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 39.89 | +0.3600 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 39.53 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 39.61 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 39.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 39.45 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 39.26 | +0.8000 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 38.46 | -0.3900 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 38.85 | +0.2700 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 38.58 | -0.3400 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 38.92 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 38.75 | -0.9700 | -2.44% |
| 2025/04/04 | 39.72 | -0.5800 | -1.44% |
| 2025/04/03 | 40.3 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/04/02 | 40.59 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 40.64 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 40.47 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 40.53 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 40.54 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 40.7 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 40.83 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 40.76 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 40.83 | -0.2000 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
