境外
法巴新興市場債券基金 I (美元)
45.4
美元
+0.05 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.4000 | +0.05 | +0.11% | +0.49% | +12.99% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,122萬 | 美元 | 53.4100 | +0.06 | +0.11% | +0.45% | +11.14% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 521.0600 | +0.57 | +0.11% | +0.44% | +12.08% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元70萬 | 澳幣 | 41.9500 | +0.05 | +0.12% | +0.43% | +10.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 57.7400 | +0.06 | +0.10% | +0.37% | +10.03% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 54.4300 | +0.06 | +0.11% | +0.37% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.5億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 45.4 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 45.35 | +0.1600 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 45.19 | +0.1700 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 45.02 | -0.2000 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 45.22 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 45.28 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 45.3 | +0.0900 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 45.21 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 45.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 45.17 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 45.22 | +0.0800 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 45.14 | -0.1200 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 45.26 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 45.3 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 45.33 | +0.1600 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 45.17 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 45.18 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 45.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 45.19 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 45.11 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 45.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 45.09 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 45.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 45.05 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 44.99 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 45.04 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 45.02 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 44.92 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 44.9 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 44.79 | +0.0500 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
