境外
法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
51.82
澳幣
+1.04 (2.05%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,539萬 | 美元 | 39.2600 | +0.80 | +2.08% | -1.08% | +5.82% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,739萬 | 美元 | 50.1100 | +1.02 | +2.08% | -1.34% | +4.93% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 453.4100 | +9.16 | +2.06% | -1.34% | +4.90% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元67萬 | 澳幣 | 39.5900 | +0.80 | +2.06% | -1.72% | +3.74% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 54.6100 | +1.09 | +2.04% | -1.62% | +3.86% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 51.8200 | +1.04 | +2.05% | -2.00% | +2.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 51.82 | +1.0400 | +2.05% |
| 2025/04/11 | 50.78 | -0.5200 | -1.01% |
| 2025/04/10 | 51.3 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 50.93 | -0.4700 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 51.4 | +0.2300 | +0.45% |
| 2025/04/07 | 51.17 | -1.3500 | -2.57% |
| 2025/04/04 | 52.52 | -0.9100 | -1.70% |
| 2025/04/03 | 53.43 | -0.3800 | -0.71% |
| 2025/04/02 | 53.81 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 53.87 | -0.2400 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 54.11 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 54.2 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 54.23 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 54.44 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 54.62 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 54.52 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 54.62 | -0.2800 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 54.9 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 54.69 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 54.63 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 54.64 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 54.57 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 54.53 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 54.66 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 54.61 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 54.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 54.73 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 54.63 | -0.3300 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 54.96 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 55.03 | -0.0200 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
