境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
36.27
美元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 377/448 | 16% | -4100.0萬 | 296/448 | 34% | -3700.0萬 | 337/448 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5300.0萬 | 302/448 | 33% | -2.3億 | 243/448 | 46% | -1.7億 | 425/448 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | 317/448 | 29% | -4.7億 | 243/448 | 46% | -3.0億 | 413/448 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | 317/448 | 29% | -9.1億 | 228/448 | 49% | -6.8億 | 433/448 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | -800.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1900.0萬 | -4100.0萬 | -2200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4900.0萬 | -5100.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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