境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)
39.32
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元7,848萬 | 美元 | 39.3200 | +0.01 | +0.03% | +0.56% | +7.37% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) | 2002/03/04 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 44.5800 | +0.01 | +0.02% | +0.61% | +8.07% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) | 2001/08/17 | - | 不配息 | 美元1,854萬 | 美元 | 18.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.61% | +8.06% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,007萬 | 美元 | 11.1100 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +6.85% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元498萬 | 美元 | 9.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +7.40% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元5,000 | 美元 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.52億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.32 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 39.31 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 39.32 | +0.1000 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 39.22 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 39.18 | -0.1000 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 39.28 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 39.27 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 39.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 39.24 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 39.25 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 39.2 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 39.21 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 39.18 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 39.2 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 39.15 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 39.13 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 39.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 39.1 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 39.07 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 39.05 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 38.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 38.97 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 38.91 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 38.86 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 38.83 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 38.84 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 38.89 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 38.87 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 38.86 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 38.8 | -0.0300 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
