境外
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
20.64
美元
-0.12 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5000.0萬 | 33/75 | 56% | -8600.0萬 | 30/75 | 60% | -3600.0萬 | 59/75 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +5.2億 | 13/75 | 83% | -8.8億 | 13/75 | 83% | -3.6億 | 69/75 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +10.0億 | 13/75 | 83% | -10.6億 | 13/75 | 83% | -5900.0萬 | 52/75 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +13.7億 | 13/75 | 83% | -15.6億 | 23/75 | 69% | -1.9億 | 44/75 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +600.0萬 | +-0 | +600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.6億 | -3.6億 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3.6億 | -3.6億 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.7億 | -3.7億 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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