境外
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
20.64
美元
-0.12 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 28.6400 | -0.27 | -0.93% | +4.91% | +14.51% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 16.9300 | -0.16 | -0.94% | +4.44% | +13.32% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元6,494萬 | 美元 | 20.6400 | -0.12 | -0.58% | +14.67% | +19.51% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,882萬 | 美元 | 11.6100 | -0.11 | -0.94% | +4.99% | +14.85% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,417萬 | 美元 | 18.5200 | -0.17 | -0.91% | +4.99% | +14.89% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 15.3900 | -0.09 | -0.58% | +14.17% | +18.20% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元315萬 | 澳幣 | 10.9500 | -0.10 | -0.90% | +4.57% | +13.82% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元270萬 | 歐元 | 13.3900 | -0.13 | -0.96% | +4.46% | +13.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元212萬 | 美元 | 16.9800 | -0.11 | -0.64% | +14.11% | +18.14% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元6,052 | 美元 | 11.4700 | -0.07 | -0.61% | +14.31% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.95億約台幣261億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.64 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 20.76 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 20.61 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 20.48 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 20.36 | +0.3000 | +1.50% |
| 2025/05/14 | 20.06 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 19.99 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 19.95 | -0.2500 | -1.24% |
| 2025/05/09 | 20.2 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 20.13 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/05/07 | 20.36 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 20.38 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 20.24 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 20.26 | +0.2000 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 20.06 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 20.13 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 20.17 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 20.12 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 20 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 20.02 | +0.2400 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 19.78 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/04/22 | 19.92 | +0.2700 | +1.37% |
| 2025/04/21 | 19.65 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 19.77 | +0.1800 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 19.59 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 19.52 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 19.38 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 19.19 | +0.4000 | +2.13% |
| 2025/04/10 | 18.79 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 18.72 | +0.6100 | +3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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