境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型
17.26
歐元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 17.2600 | +0.01 | +0.06% | +6.48% | +6.15% | 本頁基金 |
| 優類股歐元累積型 | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 29.3800 | +0.03 | +0.10% | +7.62% | +7.30% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元9,808萬 | 美元 | 21.9300 | +0.01 | +0.05% | +21.83% | +19.90% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元4,154萬 | 美元 | 11.5400 | +0.01 | +0.09% | +7.71% | +7.52% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,565萬 | 美元 | 19.1200 | +0.02 | +0.10% | +8.39% | +8.08% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 16.2600 | +0.01 | +0.06% | +20.62% | +18.60% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元414萬 | 歐元 | 13.3200 | +0.01 | +0.08% | +6.10% | +5.78% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元252萬 | 澳幣 | 10.8800 | +0.01 | +0.09% | +6.96% | +6.66% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元245萬 | 美元 | 17.7900 | +0.01 | +0.06% | +20.26% | +18.27% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元9,255 | 美元 | 11.8400 | +0.01 | +0.08% | +20.47% | +18.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 17.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 17.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 17.25 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/12/09 | 17.37 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 17.42 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 17.5 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 17.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 17.59 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 17.56 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/01 | 17.62 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/11/28 | 17.79 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/11/26 | 17.7 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 17.57 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 17.54 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 17.48 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/11/20 | 17.36 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 17.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 17.44 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 17.57 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 17.58 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 17.56 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 17.72 | +0.1500 | +0.85% |
| 2025/11/11 | 17.57 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/11/10 | 17.49 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 17.4 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/11/06 | 17.31 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/11/05 | 17.42 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/11/04 | 17.37 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/03 | 17.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 17.34 | -0.0300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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