境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
16.72
歐元
-0.13 (-0.77%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 28.1400 | -0.22 | -0.78% | +14.90% | +15.52% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 16.7200 | -0.13 | -0.77% | +13.74% | +14.21% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.8100 | -0.29 | -1.52% | +9.30% | +11.43% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,255萬 | 美元 | 11.6400 | -0.15 | -1.27% | +15.15% | +15.80% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 18.1700 | -0.14 | -0.76% | +15.37% | +16.03% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 14.0900 | -0.23 | -1.61% | +8.14% | +10.25% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.14 | -1.25% | +14.10% | +14.67% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.4400 | -0.15 | -1.10% | +13.73% | +14.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元207萬 | 美元 | 15.5700 | -0.25 | -1.58% | +8.18% | +10.23% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6700 | -0.21 | -1.93% | +8.20% | +11.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.72 | -0.1300 | -0.77% |
| 2024/11/29 | 16.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 16.85 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/11/26 | 16.94 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/11/25 | 16.88 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/22 | 16.92 | +0.1700 | +1.01% |
| 2024/11/21 | 16.75 | +0.2100 | +1.27% |
| 2024/11/20 | 16.54 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 16.44 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 16.39 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 16.41 | +0.0900 | +0.55% |
| 2024/11/14 | 16.32 | +0.0900 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 16.23 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 16.24 | -0.1500 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 16.39 | +0.2100 | +1.30% |
| 2024/11/08 | 16.18 | +0.2000 | +1.25% |
| 2024/11/07 | 15.98 | -0.1100 | -0.68% |
| 2024/11/06 | 16.09 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 15.99 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 15.87 | -0.1100 | -0.69% |
| 2024/11/01 | 15.98 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/10/31 | 16.1 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/10/30 | 16 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 16.09 | -0.2300 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 16.32 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 16.24 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 16.34 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 16.45 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 16.39 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 16.44 | -0.0700 | -0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
