境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
16.72
歐元
-0.13 (-0.77%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 28.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 16.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,255萬 | 美元 | 11.6400 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.054663011 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 18.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 14.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 11.0300 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.048493291 | 看詳情 | |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.4400 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.045899378 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元207萬 | 美元 | 15.5700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.003806068 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6700 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.036726477 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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