境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股
22.34
美元
+0.12 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,244萬 | 歐元 | 32.3600 | +0.24 | +0.75% | -2.47% | +6.90% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,893萬 | 美元 | 25.5900 | +0.14 | +0.55% | +1.59% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 美元 | 30.5700 | +0.17 | +0.56% | +1.83% | +8.29% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元590萬 | 美元 | 22.3400 | +0.12 | +0.54% | +1.59% | +7.11% | 本頁基金 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,795 | 歐元 | 11.2400 | +0.06 | +0.54% | +1.26% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣92.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.34 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 22.22 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 22.35 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 22.45 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 22.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 22.32 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 22.34 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 22.33 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 22.35 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 22.46 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 22.57 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 22.39 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 22.26 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 22.28 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 22.3 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 22.32 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 22.5 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/03/06 | 22.3 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 22.24 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 22.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 22.05 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 22.09 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 22.16 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 22.34 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 22.27 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 22.24 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/02/21 | 22.15 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/02/20 | 22.39 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 22.36 | -0.0700 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
