境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股
21.83
美元
-0.09 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.2000 | -0.15 | -0.46% | +25.44% | +30.73% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,153萬 | 美元 | 25.0000 | -0.11 | -0.44% | +20.37% | +26.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 29.7500 | -0.13 | -0.44% | +21.53% | +27.96% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元676萬 | 美元 | 21.8300 | -0.09 | -0.41% | +20.40% | +26.58% | 本頁基金 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1萬 | 歐元 | 11.0400 | -0.05 | -0.45% | +19.43% | +25.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.9億約台幣90.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.83 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 21.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 21.92 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 21.95 | -0.2100 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 22.16 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 22.24 | -0.1800 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 22.42 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 22.37 | -0.1100 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 22.48 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 22.41 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 22.35 | +0.1500 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 22.2 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 22.23 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 22.28 | -0.1800 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 22.46 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 22.35 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 22.37 | +0.1300 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 22.24 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 22.29 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 22.24 | -0.1500 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 22.39 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 22.44 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 22.53 | +0.1700 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 22.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 22.35 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 22.24 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 22.31 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 22.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 22.35 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 22.25 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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