境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
66.41
美元
+0.46 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 78.7000 | +0.13 | +0.17% | -0.74% | -2.79% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 68.5400 | +0.47 | +0.69% | +0.35% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 82.0200 | +0.56 | +0.69% | +0.42% | +11.26% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,948萬 | 美元 | 66.4100 | +0.46 | +0.70% | +0.36% | +10.15% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元98.67萬 | 美元 | 14.3000 | +0.09 | +0.63% | +0.28% | +8.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.24億約台幣225億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.97% | -- | 17/22 | 23% |
| 3個月 | -1.04% | -- | 18/22 | 18% |
| 6個月 | -1.54% | -- | 17/22 | 23% |
| 1年 | +10.15% | -- | 17/22 | 23% |
| 3年 | +24.70% | -- | 13/22 | 41% |
| 5年 | +27.25% | -- | 7/22 | 68% |
| 10年 | +106.57% | -- | 7/22 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.36% | -- | 17/22 | 23% |
| 2025年 | +6.04% | +21.29% | 18/22 | 18% |
| 2024年 | +11.64% | +1.88% | 6/22 | 73% |
| 2023年 | +12.94% | +7.33% | 14/22 | 36% |
| 2022年 | -20.62% | -11.93% | 5/22 | 77% |
| 2021年 | +27.14% | +14.85% | 3/22 | 86% |
| 2020年 | +11.59% | +24.79% | 18/22 | 18% |
| 2019年 | +3.20% | +6.15% | 18/22 | 18% |
| 2018年 | -12.37% | -10.65% | 5/22 | 77% |
| 2017年 | +33.52% | +20.30% | 5/22 | 77% |
| 2016年 | +3.17% | +19.24% | 8/22 | 64% |
| 2015年 | -5.50% | -1.76% | 12/22 | 45% |
| 2014年 | +8.14% | +4.30% | 2/22 | 91% |
| 2013年 | +6.27% | +12.53% | 5/22 | 77% |
| 2012年 | +36.34% | +16.49% | 2/22 | 91% |
| 2011年 | -- | -20.59% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.28% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +83.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.53%
(高點57.80 ➔ 低點43.62)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2386.49 ➔ 低點1899.36)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.66%
(高點44.05 ➔ 低點26.58)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1713.65 ➔ 低點1258.46)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.59%
(高點50.71 ➔ 低點26.58)
2018/04/10~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1902.21 ➔ 低點1258.46)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.27%
(高點1201.75 ➔ 低點849.95)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.48%
(高點734.95 ➔ 低點349.26)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.04% | -- |
| 3年 | 10.64% | -- |
| 5年 | 14.49% | -- |
| 10年 | 17.26% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
