境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
67.79
美元
+0.64 (0.95%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 81.7500 | +0.83 | +1.03% | +3.10% | -3.41% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 69.9700 | +0.66 | +0.95% | +2.45% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 83.6900 | +0.79 | +0.95% | +2.46% | +10.45% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,948萬 | 美元 | 67.7900 | +0.64 | +0.95% | +2.45% | +9.34% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元94.05萬 | 美元 | 14.6100 | +0.14 | +0.97% | +2.45% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.24億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 67.79 | +0.6400 | +0.95% |
| 2026/01/06 | 67.15 | +0.4600 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 66.69 | +0.0700 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 66.62 | +0.4500 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 66.17 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 65.99 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 65.87 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 65.77 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 65.99 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 65.86 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 65.79 | +0.3800 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 65.41 | +0.6600 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 64.75 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 64.57 | +0.1200 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 64.45 | -0.4900 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 64.94 | -0.5900 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 65.53 | -0.4000 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 65.93 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 66.09 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 66.25 | +0.5300 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 65.72 | -0.5500 | -0.83% |
| 2025/12/05 | 66.27 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 66.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 66.29 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 66.51 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 66.6 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 66.53 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 66.6 | +0.3300 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 66.27 | +0.5200 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 65.75 | +0.4600 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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