境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
59.15
美元
-0.28 (-0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.63億 | 美元 | 72.4500 | -0.34 | -0.47% | -4.97% | +0.98% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 77.2000 | -0.20 | -0.26% | -9.01% | -0.23% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 61.0500 | -0.29 | -0.47% | -5.20% | -0.03% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,178萬 | 美元 | 59.1500 | -0.28 | -0.47% | -5.21% | -0.03% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元77.71萬 | 美元 | 12.8500 | -0.06 | -0.46% | -5.45% | -1.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 59.15 | -0.2800 | -0.47% |
| 2025/03/31 | 59.43 | -0.5400 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 59.97 | -0.6400 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 60.61 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 60.3 | -0.5000 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 60.8 | -0.3600 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 61.16 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 61.07 | +0.6900 | +1.14% |
| 2025/03/20 | 60.38 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 60.58 | +0.4700 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 60.11 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 60.03 | +0.5300 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 59.5 | +0.6300 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 58.87 | -0.6400 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 59.51 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 59.25 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 59.21 | -0.9900 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 60.2 | +0.6400 | +1.07% |
| 2025/03/06 | 59.56 | -0.3500 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 59.91 | +1.3300 | +2.27% |
| 2025/03/04 | 58.58 | +0.2200 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 58.36 | -0.5200 | -0.88% |
| 2025/02/28 | 58.88 | -0.7300 | -1.22% |
| 2025/02/27 | 59.61 | -0.5700 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 60.18 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 60.03 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 60.31 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 60.49 | -0.4400 | -0.72% |
| 2025/02/20 | 60.93 | +0.2900 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 60.64 | +0.3900 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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