境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
67.39
美元
+0.38 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 82.7900 | +0.48 | +0.58% | +8.59% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 81.1500 | +0.63 | +0.78% | -4.35% | +0.25% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 69.5600 | +0.40 | +0.58% | +8.01% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 67.3900 | +0.38 | +0.57% | +8.00% | +7.50% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 14.6000 | +0.09 | +0.62% | +7.43% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 67.39 | +0.3800 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 67.01 | -0.4300 | -0.64% |
| 2025/07/08 | 67.44 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 67.37 | -1.0000 | -1.46% |
| 2025/07/03 | 68.37 | +1.0600 | +1.57% |
| 2025/07/02 | 67.31 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 67.26 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 67.23 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 67.11 | +0.4200 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 66.69 | +0.3200 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 66.37 | +0.3600 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 66.01 | +1.0900 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 64.92 | +1.3500 | +2.12% |
| 2025/05/21 | 63.57 | +0.3100 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 63.26 | -0.7600 | -1.19% |
| 2025/05/19 | 64.02 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 64.06 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 64.02 | +0.2600 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 63.76 | +1.1400 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 62.62 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 62.45 | +1.4400 | +2.36% |
| 2025/05/09 | 61.01 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 60.75 | -0.6300 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 61.38 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 61.23 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 61.34 | +0.4600 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 60.88 | +0.6900 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 60.19 | +0.2500 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 59.94 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 60.14 | +0.3300 | +0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
