境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
61.22
美元
+0.21 (0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 74.7100 | +0.26 | +0.35% | +10.50% | +15.24% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 81.3800 | +0.26 | +0.32% | +14.14% | +17.82% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 63.1900 | +0.22 | +0.35% | +9.51% | +14.08% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 61.2200 | +0.21 | +0.34% | +9.53% | +14.08% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.3400 | +0.04 | +0.30% | +8.46% | +12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 61.22 | +0.2100 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 61.01 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 61.07 | -0.2200 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 61.29 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 61.27 | -0.6700 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 61.94 | -0.7000 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 62.64 | -0.2000 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 62.84 | -0.8300 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 63.67 | +0.3000 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 63.37 | -0.3400 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 63.71 | +0.2800 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 63.43 | -0.2400 | -0.38% |
| 2024/11/01 | 63.67 | +0.1900 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 63.48 | -0.1400 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 63.62 | -0.2100 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 63.83 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 63.9 | +0.2800 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 63.62 | -0.2600 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 63.88 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 63.94 | -0.1600 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 64.1 | -0.4700 | -0.73% |
| 2024/10/21 | 64.57 | -0.1900 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 64.76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 64.78 | -0.3300 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 65.11 | +0.1600 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 64.95 | -0.6000 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 65.55 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 65.47 | +0.3800 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 65.09 | -0.3600 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 65.45 | -0.0700 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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