境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
61.4
美元
+0.05 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 74.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 歐元 | 82.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 63.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 61.4000 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.255 | 本頁基金 | |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年共配息1次，累積配息率為0.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.255 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | ||||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.373 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
