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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.25
澳幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元417億日幣953.75002024-11-082024-11-156.504看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元30.97億美元9.85002024-11-082024-11-150.067看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/04/21-月配美元11.72億美元7.91002024-11-082024-11-150.054看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-配息美元2.45億美元14.4200不適用不適用不適用看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-月配美元2.18億澳幣7.25002024-11-082024-11-150.049本頁基金
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元1.56億日幣986.03002024-11-082024-11-156.723看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/06/23-月配美元1.47億南非幣109.54002024-11-082024-11-150.744看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-配息美元4,177萬美元30.0700不適用不適用不適用看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元872萬美元22.4200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元70.9億約台幣2,243億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為7.5%,2023年共配息11次,累積配息率為7.5%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 7.5%
2024/11/072024/11/082024/11/150.049月配澳幣
2024/10/072024/10/082024/10/150.049月配澳幣
2024/09/062024/09/092024/09/160.05月配澳幣
2024/08/072024/08/082024/08/150.049月配澳幣
2024/07/052024/07/082024/07/150.05月配澳幣
2024/06/072024/06/102024/06/170.05月配澳幣
2024/05/072024/05/082024/05/150.05月配澳幣
2024/04/052024/04/082024/04/150.05月配澳幣
2024/03/072024/03/082024/03/150.05月配澳幣
2024/02/072024/02/082024/02/150.05月配澳幣
2024/01/082024/01/092024/01/160.05月配澳幣
2023年年度配息率 7.5%
2023/12/072023/12/082023/12/150.05月配澳幣
2023/11/072023/11/082023/11/150.05月配澳幣
2023/10/062023/10/092023/10/160.05月配澳幣
2023/09/072023/09/082023/09/150.05月配澳幣
2023/08/072023/08/082023/08/150.05月配澳幣
2023/07/072023/07/102023/07/170.05月配澳幣
2023/06/072023/06/082023/06/150.05月配澳幣
2023/05/052023/05/082023/05/150.05月配澳幣
2023/04/102023/04/112023/04/180.05月配澳幣
2023/03/072023/03/082023/03/150.051月配澳幣
2023/01/062023/01/092023/01/160.051月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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