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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
14.44
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元417億日幣954.4900+2.31+0.24%----看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元30.97億美元9.8600+0.02+0.20%+8.04%+13.64%看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/04/21-月配美元12.76億美元7.9200+0.02+0.25%+7.13%+12.53%看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-配息美元2.45億美元14.4400+0.04+0.28%+8.08%+13.70%本頁基金
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-月配美元2.18億澳幣7.2600+0.01+0.14%+6.82%+12.15%看詳情
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元1.56億日幣986.7700+2.33+0.24%----看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/06/23-月配美元1.47億南非幣109.7400+0.32+0.29%+10.79%+16.69%看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-配息美元4,177萬美元30.1100+0.08+0.27%+8.90%+14.57%看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元872萬美元22.4500+0.06+0.27%+8.61%+14.25%看詳情
所有級別累計美元70.9億約台幣2,243億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF:美國股債平衡ETF (NTSX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.48%+2.69%103/1096%
3個月+0.56%+4.05%98/10910%
6個月+5.63%+13.40%76/10930%
1年+13.70%+29.52%87/10920%
3年+9.64%+13.03%32/10971%
5年+26.89%+74.74%58/10947%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF:美國股債平衡ETF (NTSX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+8.08%+22.20%93/10915%
2023年+7.05%+22.70%99/1099%
2022年-7.35%-25.84%3/10997%
2021年+13.96%+22.20%26/10976%
2020年+1.20%+24.85%67/10939%
2019年+13.95%+32.03%40/10963%
2018年-7.32%--25/10977%
2017年+8.75%--21/10981%
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.80%
(高點13.58 ➔ 低點11.57)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.46%
(高點11.72 ➔ 低點8.97)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.98%
(高點11.20 ➔ 低點9.97)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.05%10.18%
3年10.41%18.22%
5年11.90%18.93%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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