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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
22.38
美元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元372億日幣961.16002024-10-082024-10-156.524看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元30.42億美元9.90002024-10-082024-10-150.067看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/04/21-月配美元11.72億美元7.96002024-10-082024-10-150.054看詳情
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2015/01/09-不配息美元2.35億美元14.4000不適用不適用不適用看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2015/01/09-月配美元2.25億澳幣7.30002024-10-082024-10-150.049看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2017/06/23-月配美元1.32億南非幣110.00002024-10-082024-10-150.741看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-配息美元4,338萬美元30.0200不適用不適用不適用看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元893萬美元22.3800不適用不適用不適用本頁基金
日幣避險F(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1999/07/01-月配美元14.95萬日幣993.48002024-10-082024-10-156.748看詳情
所有級別累計美元68.21億約台幣2,132億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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