境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.6
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 16.3900 | +0.05 | +0.31% | +5.67% | +7.05% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,340萬 | 美元 | 7.6000 | +0.02 | +0.26% | +5.61% | +7.01% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元175萬 | 美元 | 18.2600 | +0.06 | +0.33% | +5.92% | +7.73% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 5.3000 | +0.02 | +0.38% | +5.73% | +6.30% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.1900 | +0.03 | +0.27% | +5.77% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,299萬約台幣26.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.31% | -7.86% | 6/41 | 85% |
| 3個月 | +3.53% | -11.06% | 4/41 | 90% |
| 6個月 | +4.29% | -11.36% | 3/41 | 93% |
| 1年 | +7.01% | -10.40% | 6/41 | 85% |
| 3年 | -0.01% | -5.00% | 39/41 | 5% |
| 5年 | -8.21% | -19.50% | 29/41 | 29% |
| 10年 | -13.41% | -- | 5/41 | 88% |
| 15年 | +3.10% | -- | 2/41 | 95% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.61% | -10.91% | 5/41 | 88% |
| 2024年 | -4.59% | +1.14% | 40/41 | 2% |
| 2023年 | +0.98% | +5.23% | 31/41 | 24% |
| 2022年 | -7.99% | -10.23% | 12/41 | 71% |
| 2021年 | -3.83% | -5.94% | 13/41 | 68% |
| 2020年 | +0.14% | -1.50% | 15/41 | 63% |
| 2019年 | +0.52% | -- | 21/41 | 49% |
| 2018年 | -2.34% | -- | 6/41 | 85% |
| 2017年 | +5.56% | -- | 11/41 | 73% |
| 2016年 | +1.89% | -- | 6/41 | 85% |
| 2015年 | -8.97% | -- | 5/41 | 88% |
| 2014年 | +2.19% | -- | 3/41 | 93% |
| 2013年 | -3.16% | -- | 2/41 | 95% |
| 2012年 | +10.40% | -- | 1/41 | 100% |
| 2011年 | -0.75% | -- | 2/41 | 95% |
| 2010年 | +11.35% | -- | 1/41 | 100% |
| 2009年 | +23.24% | -- | 2/41 | 95% |
| 2008年 | -5.67% | -- | 1/41 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.42%
(高點8.03 ➔ 低點6.71)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.12%
(高點8.62 ➔ 低點6.71)
2020/03/09~2022/10/24
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.01%
(高點8.57 ➔ 低點8.05)
2018/04/05~2018/09/06
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/02回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.25%
(高點8.18 ➔ 低點7.91)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.67%
(高點6.53 ➔ 低點4.73)
2008/03/06~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/05回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.79% | 11.22% |
| 3年 | 10.94% | 8.80% |
| 5年 | 8.80% | 8.31% |
| 10年 | 7.28% | -- |
| 15年 | 7.47% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
