境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.48
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,085萬 | 美元 | 15.7900 | -0.01 | -0.06% | -2.77% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.4800 | -0.01 | -0.13% | -2.91% | +1.11% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.5400 | -0.01 | -0.06% | -2.34% | +1.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2200 | +0.00 | +0.00% | -3.85% | -0.16% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.7600 | -0.01 | -0.09% | -2.62% | +1.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.31% | +1.03% | 48/61 | 21% |
| 3個月 | -2.88% | -2.46% | 58/61 | 5% |
| 6個月 | +3.96% | +1.83% | 10/61 | 84% |
| 1年 | +1.11% | +4.33% | 60/61 | 2% |
| 3年 | -9.00% | -2.56% | 57/61 | 7% |
| 5年 | -12.46% | -10.77% | 46/61 | 25% |
| 10年 | -16.61% | -- | 4/61 | 93% |
| 15年 | +1.13% | -- | 2/61 | 97% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.91% | +3.23% | 60/61 | 2% |
| 2023年 | +0.98% | +5.23% | 51/61 | 16% |
| 2022年 | -7.99% | -10.23% | 16/61 | 74% |
| 2021年 | -3.83% | -5.94% | 25/61 | 59% |
| 2020年 | +0.13% | -1.50% | 31/61 | 49% |
| 2019年 | +0.53% | -- | 21/61 | 66% |
| 2018年 | -2.33% | -- | 6/61 | 90% |
| 2017年 | +5.57% | -- | 10/61 | 84% |
| 2016年 | +1.90% | -- | 6/61 | 90% |
| 2015年 | -8.98% | -- | 5/61 | 92% |
| 2014年 | +2.19% | -- | 3/61 | 95% |
| 2013年 | -3.16% | -- | 2/61 | 97% |
| 2012年 | +10.41% | -- | 1/61 | 100% |
| 2011年 | -0.76% | -- | 2/61 | 97% |
| 2010年 | +11.34% | -- | 1/61 | 100% |
| 2009年 | +23.23% | -- | 2/61 | 97% |
| 2008年 | -5.68% | -- | 1/61 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.42%
(高點8.20 ➔ 低點6.86)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.13%
(高點8.81 ➔ 低點6.86)
2020/03/09~2022/10/24
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.01%
(高點8.75 ➔ 低點8.23)
2018/04/05~2018/09/06
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/02回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.25%
(高點8.35 ➔ 低點8.08)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.67%
(高點6.68 ➔ 低點4.83)
2008/03/06~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/05回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.65% | 7.56% |
| 3年 | 10.90% | 8.04% |
| 5年 | 8.63% | 9.14% |
| 10年 | 7.21% | -- |
| 15年 | 7.60% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
