境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.44
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,798萬 | 美元 | 15.9000 | +0.01 | +0.06% | +2.51% | +2.78% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,362萬 | 美元 | 7.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.53% | +2.79% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.7000 | +0.01 | +0.06% | +2.67% | +3.39% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 5.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +1.72% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元120萬 | 美元 | 10.8500 | +0.00 | +0.00% | +2.55% | +3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,040萬約台幣26.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 7.44 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/04/02 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.38 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 7.4 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/04 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 7.33 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
