境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.59
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 16.5000 | +0.04 | +0.24% | +6.38% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,340萬 | 美元 | 7.5900 | +0.02 | +0.26% | +5.88% | +7.02% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元175萬 | 美元 | 18.4000 | +0.05 | +0.27% | +6.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 5.2800 | +0.01 | +0.19% | +5.75% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +6.52% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,299萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 7.59 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 7.62 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 7.67 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 7.7 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 7.68 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.64 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 7.6 | +0.1000 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 7.5 | -0.1000 | -1.32% |
| 2025/05/21 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.55 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 7.51 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/05/09 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.55 | -0.0800 | -1.05% |
| 2025/05/07 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.66 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 7.62 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 7.61 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 7.57 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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