富蘭克林歐洲非投資等級債券基金淨值

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

5.2

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.19億	歐元	5.2000	+0.00	+0.00%	+6.51%	+10.20%	本頁基金
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元3,707萬	歐元	21.7400	+0.01	+0.05%	+6.46%	+10.24%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,416萬	歐元	24.9600	+0.01	+0.04%	+7.03%	+10.93%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元2,042萬	歐元	5.2700	+0.01	+0.19%	+6.42%	+10.43%	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元1,101萬	美元	6.9400	-0.03	-0.43%	+1.64%	+6.57%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元294萬	美元	9.7200	+0.00	+0.00%	+7.83%	+11.95%	看詳情
所有級別累計				美元2.88億約台幣91.25億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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