境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
21.83
歐元
+0.06 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.23億 | 歐元 | 5.1000 | +0.02 | +0.39% | -0.38% | +6.01% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,037萬 | 歐元 | 21.8300 | +0.06 | +0.28% | -0.41% | +5.92% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,512萬 | 歐元 | 25.1400 | +0.07 | +0.28% | -0.20% | +6.66% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,980萬 | 歐元 | 5.2900 | +0.02 | +0.38% | -0.38% | +6.03% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元829萬 | 美元 | 7.2800 | -0.02 | -0.27% | +8.52% | +12.48% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元407萬 | 美元 | 9.5900 | +0.03 | +0.31% | +0.10% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣92.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.83 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 21.77 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 21.73 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 21.79 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/04/09 | 21.61 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 21.72 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 21.65 | -0.2100 | -0.96% |
| 2025/04/04 | 21.86 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/04/03 | 21.99 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/04/02 | 22.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 22.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 22.04 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 22.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 22.09 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 22.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 22.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 22.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 22.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 22.12 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 22.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 22.07 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 22.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 22.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 22.05 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 22.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 22.09 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 22.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 22.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 22.13 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 22.2 | -0.0400 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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