境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
22.59
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.21億 | 歐元 | 5.2000 | +0.01 | +0.19% | +2.60% | +6.57% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,164萬 | 歐元 | 22.5900 | +0.02 | +0.09% | +3.06% | +6.96% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,837萬 | 歐元 | 26.0600 | +0.02 | +0.08% | +3.45% | +7.73% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元2,003萬 | 歐元 | 5.1600 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +6.84% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 7.7000 | -0.01 | -0.13% | +15.96% | +14.35% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元317萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +3.67% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣99.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.59 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 22.57 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 22.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 22.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 22.54 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 22.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 22.5 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 22.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 22.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 22.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 22.47 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 22.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 22.49 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 22.45 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/05/21 | 22.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 22.27 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 22.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 22.25 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 22.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 22.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 22.25 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 22.22 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/09 | 22.17 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 22.15 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 22.13 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 22.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 22.1 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 22.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 22.08 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 22.11 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
