境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
21.74
歐元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.19億 | 歐元 | 5.2000 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +10.20% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元3,707萬 | 歐元 | 21.7400 | +0.01 | +0.05% | +6.46% | +10.24% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,416萬 | 歐元 | 24.9600 | +0.01 | +0.04% | +7.03% | +10.93% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元2,042萬 | 歐元 | 5.2700 | +0.01 | +0.19% | +6.42% | +10.43% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元1,101萬 | 美元 | 6.9400 | -0.03 | -0.43% | +1.64% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.7200 | +0.00 | +0.00% | +7.83% | +11.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣91.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 21.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 21.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 21.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 21.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 21.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 21.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 21.72 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 21.7 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 21.69 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 21.7 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 21.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 21.67 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 21.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 21.66 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 21.68 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 21.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 21.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 21.68 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 21.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 21.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 21.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 21.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 21.68 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 21.67 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 21.65 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 21.63 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 21.6 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 21.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 21.57 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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