境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
19.19
美元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.8800 | +0.08 | +0.22% | +13.62% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.9900 | +0.08 | +0.22% | +14.17% | +12.36% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 43.1200 | +0.01 | +0.02% | +28.26% | +19.35% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 22.8300 | +0.01 | +0.04% | +28.62% | +19.91% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 27.9300 | +0.06 | +0.22% | +13.60% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 19.1900 | +0.04 | +0.21% | +14.57% | +13.08% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +13.91% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.9200 | +0.05 | +0.24% | +14.88% | +13.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.11% | +2.93% | 14/35 | 60% |
| 3個月 | +14.57% | +21.02% | 22/35 | 37% |
| 6個月 | +13.55% | +18.70% | 22/35 | 37% |
| 1年 | +13.08% | +18.85% | 21/35 | 40% |
| 3年 | +55.64% | +58.14% | 15/35 | 57% |
| 5年 | +98.86% | +101.19% | 7/35 | 80% |
| 10年 | +68.19% | +81.27% | 15/35 | 57% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.57% | +19.01% | 15/35 | 57% |
| 2024年 | +11.30% | +10.59% | 9/35 | 74% |
| 2023年 | +15.24% | +13.55% | 14/35 | 60% |
| 2022年 | -0.15% | -4.17% | 4/35 | 89% |
| 2021年 | +19.56% | +27.20% | 15/35 | 57% |
| 2020年 | -12.34% | -8.75% | 26/35 | 26% |
| 2019年 | +24.43% | +21.75% | 8/35 | 77% |
| 2018年 | -10.69% | -13.48% | 6/35 | 83% |
| 2017年 | +7.77% | +10.41% | 20/35 | 43% |
| 2016年 | +0.10% | +5.38% | 13/35 | 63% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.15%
(高點13.20 ➔ 低點12.52)
2022/04/20~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.51%
(高點12.55 ➔ 低點7.09)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.09%
(高點11.82 ➔ 低點9.80)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.63% | 10.79% |
| 3年 | 10.19% | 11.80% |
| 5年 | 13.64% | 15.43% |
| 10年 | 16.75% | 17.25% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
