境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
18.54
美元
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 35.7600 | +0.09 | +0.25% | +10.17% | +14.54% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 35.7700 | +0.09 | +0.25% | +10.40% | +15.57% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,528萬 | 美元 | 38.5700 | +0.01 | +0.03% | +14.72% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 27.5300 | +0.06 | +0.22% | +10.12% | +14.51% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 18.5400 | +0.05 | +0.27% | +10.69% | +16.46% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 20.3900 | +0.01 | +0.05% | +14.87% | +15.26% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 23.0000 | +0.06 | +0.26% | +10.31% | +15.12% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 20.1700 | +0.05 | +0.25% | +10.76% | +17.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.80% | -1.43% | 16/35 | 54% |
| 3個月 | +10.36% | +10.13% | 9/35 | 74% |
| 6個月 | +8.80% | +10.75% | 4/35 | 89% |
| 1年 | +16.46% | +16.40% | 3/35 | 91% |
| 3年 | +44.17% | +33.83% | 5/35 | 86% |
| 5年 | +127.21% | +125.38% | 5/35 | 86% |
| 10年 | +63.35% | +66.68% | 12/35 | 66% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.69% | +10.67% | 9/35 | 74% |
| 2024年 | +11.30% | +10.59% | 9/35 | 74% |
| 2023年 | +15.24% | +13.55% | 14/35 | 60% |
| 2022年 | -0.15% | -4.17% | 4/35 | 89% |
| 2021年 | +19.56% | +27.20% | 15/35 | 57% |
| 2020年 | -12.34% | -8.75% | 26/35 | 26% |
| 2019年 | +24.43% | +21.75% | 8/35 | 77% |
| 2018年 | -10.69% | -13.48% | 6/35 | 83% |
| 2017年 | +7.77% | +10.41% | 20/35 | 43% |
| 2016年 | +0.10% | +5.38% | 13/35 | 63% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.15%
(高點13.20 ➔ 低點12.52)
2022/04/20~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.51%
(高點12.55 ➔ 低點7.09)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.09%
(高點11.82 ➔ 低點9.80)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.23% | 10.72% |
| 3年 | 10.86% | 13.30% |
| 5年 | 14.21% | 15.83% |
| 10年 | 16.73% | 17.22% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
