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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
16.99
美元
-0.04 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
歐元A (acc)股2001/12/31-不配息美元2.63億歐元32.9400不適用不適用不適用看詳情
歐元I(acc)股2000/04/03-不配息美元9,520萬歐元32.8600不適用不適用不適用看詳情
美元A (acc)股2000/04/03-不配息美元8,298萬美元34.6700不適用不適用不適用看詳情
美元Z(acc)股2010/02/26-不配息美元1,327萬美元18.3000不適用不適用不適用看詳情
歐元A (Ydis)股2005/10/25-年配美元1,039萬歐元25.37002024-07-012024-07-080.435看詳情
美元避險A(acc)股-H12014/09/15-不配息美元748萬美元16.9900不適用不適用不適用本頁基金
歐元Z(acc)股2011/03/18-不配息美元30.28萬歐元21.1600不適用不適用不適用看詳情
美元避險Z(acc)股-H12014/11/07-不配息美元4.39萬美元18.4600不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元5.91億約台幣187億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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