境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股
21.26
歐元
+1.24 (6.19%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 33.0400 | +1.92 | +6.17% | +1.79% | +4.96% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 33.0700 | +1.94 | +6.23% | +2.07% | +5.96% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,528萬 | 美元 | 36.1400 | +2.05 | +6.01% | +7.50% | +6.89% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 25.4500 | +1.49 | +6.22% | +1.80% | +5.00% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 17.1200 | +0.99 | +6.14% | +2.21% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 19.1000 | +1.08 | +5.99% | +7.61% | +7.30% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 21.2600 | +1.24 | +6.19% | +1.97% | +5.51% | 本頁基金 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 18.6300 | +1.08 | +6.15% | +2.31% | +7.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 21.26 | +1.2400 | +6.19% |
| 2025/04/08 | 20.02 | -0.2200 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 20.24 | -0.5400 | -2.60% |
| 2025/04/04 | 20.78 | -1.3400 | -6.06% |
| 2025/04/03 | 22.12 | -0.8300 | -3.62% |
| 2025/04/02 | 22.95 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 23 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 22.94 | -0.2400 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 23.18 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 23.36 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 23.4 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 23.49 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 23.36 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 23.31 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 23.39 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 23.52 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 23.45 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 23.3 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 23.18 | +0.2900 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 22.89 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 22.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 22.91 | -0.2800 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 23.19 | -0.3900 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 23.58 | +0.2000 | +0.86% |
| 2025/03/06 | 23.38 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 23.25 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 23.08 | -0.2900 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 23.37 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/02/28 | 23.45 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 23.36 | -0.0600 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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