境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股
21.07
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.8100 | +0.00 | +0.00% | +10.73% | +12.67% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.67% | +13.69% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.4700 | +0.03 | +0.09% | +5.41% | +9.29% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.2000 | +0.02 | +0.11% | +5.88% | +9.77% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.2600 | -0.01 | -0.04% | +10.73% | +12.67% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9100 | +0.00 | +0.00% | +12.36% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.0700 | +0.00 | +0.00% | +11.25% | +13.22% | 本頁基金 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.3700 | +0.00 | +0.00% | +12.91% | +15.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 21.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 21.07 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 21 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/28 | 20.93 | +0.1400 | +0.67% |
| 2024/11/27 | 20.79 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/26 | 20.83 | -0.1100 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 20.94 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/22 | 20.98 | +0.1200 | +0.58% |
| 2024/11/21 | 20.86 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 20.77 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 20.75 | -0.1500 | -0.72% |
| 2024/11/18 | 20.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 20.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 20.87 | +0.1500 | +0.72% |
| 2024/11/13 | 20.72 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 20.75 | -0.4100 | -1.94% |
| 2024/11/11 | 21.16 | +0.1400 | +0.67% |
| 2024/11/08 | 21.02 | -0.1800 | -0.85% |
| 2024/11/07 | 21.2 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 21.17 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 21.1 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 21.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 21.08 | +0.2100 | +1.01% |
| 2024/10/31 | 20.87 | -0.2100 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 21.08 | -0.2900 | -1.36% |
| 2024/10/29 | 21.37 | -0.1900 | -0.88% |
| 2024/10/28 | 21.56 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 21.42 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 21.44 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 21.47 | -0.0800 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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