境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股
21.16
歐元
-0.05 (-0.24%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.3700 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.435 | 看詳情 | |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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