境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
24.28
美元
-0.21 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.85億 | 美元 | 24.2800 | -0.21 | -0.86% | +6.58% | +5.50% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元9,903萬 | 美元 | 39.5000 | -0.35 | -0.88% | +6.61% | +5.53% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元378萬 | 美元 | 14.2500 | -0.12 | -0.84% | +6.82% | +6.11% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元84.18萬 | 美元 | 11.0300 | -0.09 | -0.81% | +6.27% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.58% | +4.52% | 333/1053 | 68% |
| 3個月 | +1.63% | +0.56% | 102/1053 | 90% |
| 6個月 | +4.03% | +2.16% | 42/1053 | 96% |
| 1年 | +5.50% | +8.29% | 288/1053 | 73% |
| 3年 | +17.64% | +33.75% | 266/1053 | 75% |
| 5年 | +47.18% | +66.41% | 37/1053 | 96% |
| 10年 | +33.75% | +104.03% | 81/1053 | 92% |
| 15年 | +110.33% | +285.17% | 16/1053 | 98% |
年度報酬率
參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.58% | +3.50% | 32/1053 | 97% |
| 2024年 | +2.62% | +12.08% | 753/1053 | 28% |
| 2023年 | +14.92% | +18.27% | 155/1053 | 85% |
| 2022年 | -11.70% | -16.23% | 223/1053 | 79% |
| 2021年 | +5.75% | +15.41% | 258/1053 | 75% |
| 2020年 | +6.34% | +12.81% | 228/1053 | 78% |
| 2019年 | +13.20% | +22.61% | 186/1053 | 82% |
| 2018年 | -11.44% | -7.87% | 225/1053 | 79% |
| 2017年 | +15.56% | +20.04% | 40/1053 | 96% |
| 2016年 | +3.79% | +7.77% | 87/1053 | 92% |
| 2015年 | -6.06% | -1.08% | 88/1053 | 92% |
| 2014年 | -2.78% | +6.01% | 60/1053 | 94% |
| 2013年 | +17.91% | +22.42% | 4/1053 | 100% |
| 2012年 | +17.91% | +15.03% | 2/1053 | 100% |
| 2011年 | -5.68% | -1.74% | 29/1053 | 97% |
| 2010年 | +5.63% | +16.74% | 33/1053 | 97% |
| 2009年 | +21.25% | +25.79% | 17/1053 | 98% |
| 2008年 | -29.02% | -- | 18/1053 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.27%
(高點22.15 ➔ 低點17.22)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.04%
(高點19.38 ➔ 低點14.33)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.22%
(高點19.69 ➔ 低點14.33)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點14.95 ➔ 低點11.84)
2011/05/02~2011/09/22
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.73%
(高點14.87 ➔ 低點8.07)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.95% | 7.19% |
| 3年 | 14.53% | 12.92% |
| 5年 | 13.22% | 12.76% |
| 10年 | 13.04% | 13.06% |
| 15年 | 13.29% | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
